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券商晨会精华:盈利估值双保障,波动行情关注银行股机会
发布日期:2022-04-01 12:32    点击次数:188

市场持续缩量震荡,成交额不足7400亿,个股跌多涨少,涨幅超9%个股逾70家。盘面上,医美、造纸、有机硅等板块涨幅居前,农业、稀土、煤炭等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.51%,深成指涨1.12%,创业板指涨1.65%。沪股通净流入19.59亿,深股通净流入13.56亿。

隔夜美股三大指数集体收跌,科技股遭抛售,纳指大跌3.02%,为三周来最大跌幅,标普500指数跌1.48%,道指跌0.46%。国际原油期货结算价大幅收跌,美油、布油均跌约7%。

今日券商晨会上,东北证券表示下半年国内货币政策可能存在进一步收紧的诉求。

对于市场板块,中金公司表示业绩反转和风险溢价因素反转将推动银行股票重估,A/H银行股上涨空间有望达到40%以上。

国泰君安表示,纯碱需求增速或高于供给增速,有望开启景气上行周期,相关公司有望受益价格上行。

东北证券:下半年国内货币政策可能存在进一步收紧的诉求

东北证券认为,今年上半年政策利率暂不会作调整,但若下半年之后,外需向好及消费修复带动国内经济动能继续向上,同时输入性通胀压力不减,国内货币政策可能存在进一步收紧的诉求。

国内通胀处在上行阶段,但当前通胀压力不大,重点在于下半年PPI是否会超预期。警惕下半年经济超预期带来的货币政策收紧,即消费和出口向上力量带动国内经济保持平稳(不考虑基数效应),引发国内货币政策的进一步退出,初步判断全年10年期国债利率处于3.2%-3.5%区间。

中金:盈利估值双保障,波动行情关注银行股机会

中金公司发文称,年初至2021年3月16日,A/H股银行股票上涨14/17%,同期沪深300指数下跌3%/恒生指数上涨7%,银行绝对收益和相对收益均录得较好表现。我们认为目前正处于银行估值反转的起点,行业因素外,宏观经济/监管周期也是利好银行股票表现,业绩反转和风险溢价因素反转将推动银行股票重估,向前1-4个季度,A/H银行股上涨空间有望达到40%以上。

国泰君安:纯碱有望开启景气上行周期

国泰君安证券研究指出,2021年,纯碱有望开启景气上行周期。2018-2020年,纯碱行业供需格局的恶化,导致三年的景气下行周期。2021年,纯碱供需有望大幅改善。需求端,需求桎梏逐步消除,2021年需求同比增速有望达4.8%。供给端,开工率弹性有限,新增产能增速低,供给增速或为3.3%。纯碱需求增速或高于供给增速,有望开启景气上行周期,相关公司有望受益价格上行。

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