河内分分-2月18日板块复盘:涨涨涨!这些周期行业景气度大增 涨价概念股哪家强?

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2月18日板块复盘:涨涨涨!这些周期行业景气度大增 涨价概念股哪家强?
发布日期:2022-03-20 19:44    点击次数:95

  牛年的交易周期已经到来,今日(2月18日)作为A股牛年的首个交易日,三大股指全线高开,亢奋的开了头,不过市场情绪并没有能一路保持,反而一路震荡回落,呈现逐步走低的脉冲式下探态势。截至收盘,沪指上涨0.55%,收报3675.36点;深证成指下跌1.22%,收报15767.44点;创业板指下跌2.74%,收报3320.14点。

  整体上来看,今日以有色为首的周期股大放异彩,星石投资表示,由于疫情的原因,很多行业的产品供给已经压实,随着需求的复苏,供需缺口将会持续凸显,价格上涨的趋势可能会继续加速。所以我们认为受益于经济需求复苏的顺周期行情有望持续,尤其是重点关注具备资本投入壁垒的周期股。

  与此同时,巨丰投顾分析,牛年春节前后的股市,可谓是大幅超预期。节前最后两日连续大涨,快速刷新年内高点,而节后首个交易日,沪深两市大幅高开,沪深300指数迎来了历史新高,市场风云变化之下,彰显极大的吸引力。值得注意的是,春节期间海外市场的良好表现以及港股的提前走强,似乎已经对A股开盘上行做了提前的安排。不过,全天股指大涨之后的回落,尤其是基金重仓股的受挫,似乎也预示着连续上行之后,也许留意市场风格的转换。

  板块方面:

  一、基本金属

  中泰证券表示,宽松不改,叠加后续财政政策发力、通胀预期的抬升,贵金属仍有支撑;此外更为重要的是,能源转型成为共识,光伏平价上网带动产业链景气度持续上行,而白银作为光伏不可替代的原料,白银需求将迎来高增长,供需结构进一步趋紧,白银工业属性值得期待。

  万联证券认为,供需错配和货币超发、疫后复苏引致的通胀预期持续支持本轮有色景气周期,我们维持年度策略观点,有色板块估值具备吸引力,周期上行和企业业务增长、能力提升提供推力,我们看好有色板块2021年相对和绝对收益,顺周期推荐相关成长性公司。

  具体而言,1)全球新能源车产业链确定性高增,锂周期见底向上,重点推荐掌握锂资源和锁定锂资源包销企业,并重点关注相关能源金属及金属材料标的;

  2) 铜价受益于低位库存、供给有序和疫后复苏,重点推荐矿铜项目高质量增产,具备低位并购+高位勘探扩产能力的alpha矿铜企业;

  3) 稀土板块,国内配额、国外开发和冶炼能力不足,供给刚性强,需求端新能源汽车、风电、家电能耗标准提升等持续发酵,本轮稀土价格在无收储预期背景下上涨,更多由基本面支撑,预计持续性较强,弹性和价值机会具存,考虑稀土业务占比、价格弹性、所处业务环节,相关公司预计继续表现;

  4)电解铝盈利能力有望高位维持,推荐电解铝产能封顶背景下具备扩产能力的电解铝企业;

  5)复苏预期下实际利率上行概率和空间大于下行,综合看黄金的胜率与赔率、收益分散和避险价值均有疑虑,金价慢牛行情斜率预计进一步拉平。

  二、石油化工

  光大证券表示,综合供给、需求、库存和库容的变化,我们认为美国石油整体供需基本已经恢复到了疫情前的正常水平。全球原油市场供需关系的改善叠加 OPEC+更为灵活的减产调整策略将导致国际原油价格进入一个新的区间,我们认为 2021 年全年的价格中枢将上升至 55-65 美元/桶。

  光大证券进一步给出投资建议:油价的攀升将带动石化化工行业的景气。建议关注上游的中海油、中石油、中石化、中海油服,炼化领域的恒力石化、荣盛石化、桐昆股份等,煤制烯烃和轻烃裂解相关的的宝丰能源、卫星石化等,经济复苏提升产品需求相关标的如万华化学、龙蟒佰利等,春耕行情相关的扬农化工、华鲁恒升、浙江医药等。

  一张图汇总:

(文章来源:东方财富研究中心)



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